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苏德蒯提问道:“好的,韩工。我看资金计划表下面的签批栏有很多的人,比如:编制人、材料负责人、苗木负责人、生产经理、商务经理、项目经理等。
这些人在每一个项目部都是完全配齐了的吗?”
韩招财答道:“编制人一般是商务经理手下商务主管,材料负责人、苗木负责人、生产经理、商务经理、项目经理等人,原则上要求新开的项目、正在大张旗鼓地施工的项目是必须要把这些人配备齐全的。”
“韩工,签批栏上项目部的那些人,在资金计划编制这个工作上的主要工作职责是什么?”
韩招财看了看苏德蒯接着道:“编制人负编制整个资金计划表格的内容,包括了材料、苗木的资金计划。
材料负责人负责材料资金计划的编制工作。
苗木负责人负责苗木资金计划的编制工作。
生产经理负责从生产的角度审核劳务、材料、苗木、现场经费等分配的支付金额是否合理,不合理的部分有权利调整。
商务经理负责商务的角度审核劳务、材料、苗木、现场经费等分配的支付金额是否合理,不合理的部分有权利调整。
项目经理对整个项目的支付金额额度负责协调调配,有权利根据项目的整体情况进行调整。”
苏德蒯接着问道:“项目部的编制人、材料负责人、苗木负责人他们在编制资金计划的支付额度时,他们的编制主要依据是什么?”
韩招财讲解道:“他们编制这个资金计划当月的支付额度时,有两个主要的依据。一是按合同约定的时间节点对应的支付比例,二是实际完成的上月产值。”
苏德蒯问道:“能否对一、二两条举个简单的例子进行说明呢?”
韩招财笑道:“当然可以了。举例说明的事,我还是比较拿手的。
例如:
一个苗木供应商,他的合同约定进度款支付是按月进度产值的70%支付,他在3月1日到3月31日间完成的产值假设按合同单价计算是100万,4月1日到5日期完成的产值假设合同单价计算是20万。则我们在4月5日编制资金计划时,首先是把他的产值100万录入ERP,他的当月支付额度是100万乘以进度支付比例70%,即支付他70万。”
苏德蒯问道:“那4月1日到5日期间完成的那个20万产值就不会进入当月的支付额度?”
韩招财答道:“是的,在公司的合同范本中就规定了,当月完成的产值在下月支付。资金计划是在完成产值的次月的5日进行编制。所以那个4月1日到5日期间完成的产值只能与4月6日到30日期完成的产值合并起起来,统一在次月也就是5月的5日编制时算成上月完成的产值,然后进入当月支付。”
苏德蒯等韩招财回答完后,表示没有问题了。
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